Estudo elaborado pela Consultoria Aditus com 119 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) mostra que, em média, o grupo obteve uma rentabilidade de 0,14% no mês de janeiro e de 5,07% no acumulado de 12 meses até janeiro. O grupo é formado por fundações clientes da consultoria e que concordaram com a divulgação consolidada dos seus resultados.
Das doze classes de investimento em que o estudo foi dividido, a que apresentou a melhor performance em janeiro foi, de longe, investimentos no exterior em renda variável, com rentabilidade de 5,02%. Não há indicação da rentabilidade dessa classe em 12 meses. A sua participação na carteira do grupo, no entanto, era de apenas 0,95% em janeiro.
A classe que apresentou a pior performance no mês foi renda variável passiva, com rentabilidade negativa de -3,34% em janeiro e de 1,75% no acumulado de 12 meses. A classe representa 0,99% dos ativos do grupo.
As 119 fundações analisadas representam 307 planos, sendo 110 de BenefÃcio Definido (BD), 119 de Contribuição Definida (CD) e 78 de Contribuição Variável (CV). Em relação aos ativos, elas somavam R$ 257 bilhões em janeiro, dos quais 50% estava em planos BD, 26% em planos CD e 24% em planos CV. Veja abaixo o quadro com as participações de cada classe de ativos e as suas respectivas rentabilidades no mês de janeiro e nos acumulados do ano e de 12 meses:
119 EFPCs (R$ 257 bilhões em ativos) |
Alocação | Rentabilidade | ||
No mês | No ano | Em 12 meses | ||
ALM (TÃTULOS PÚBLICOS) | 34,05% | 1,22% | 1,22% | 9,29% |
FDO. INVEST. IMOBILIÃRIOS | 0,32% | -0,39% | -0,39% | -2,52% |
FDO. INVEST. PARTICIPAÇÕES | 1,58% | -0,19% | -0,19% | 6,57% |
MULTIMERCADOS EFPC | 16,44% | 0,04% | 0,04% | 4,19% |
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS | 4,28% | -0,77% | -0,77% | 2,77% |
EXTERIOR RENDA FIXA | 1,23% | 0,42% | 0,42% | - |
EXTERIOR RENDA VARIÃVEL | 0,95% | 5,02% | 5,02% | - |
RENDA FIXA CRÉDITO | 6,80% | 0,26% | 0,26% | 3,39% |
RENDA FIXA INFLACÃO | 9,74% | -0,28% | -0,28% | 6,00% |
RENDA FIXA TRADICIONAL | 13,78% | 0,13% | 0,13% | 2,50% |
RENDA VARIÃVEL ATIVA | 9,86% | -2,82% | -2,82% | -1,79% |
RENDA VARIÃVEL PASSIVA | 0,99% | -3,34% | -3,34% | 1,75% |
MÉDIA | 100,00% | 0,14% | 0,14% | 5,07% |