Estudo elaborado pela Consultoria Aditus com 119 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) mostra que, em média, o grupamento obteve uma rentabilidade negativa de 0,06% no mês de fevereiro. Já no acumulado dos dois meses do ano e no acumulado de 12 meses até fevereiro, a rentabilidade foi de 0,16% e 5,53%, respectivamente.
Das doze classes de investimento em que o estudo foi dividido, a que apresentou a melhor performance em fevereiro foi investimentos no exterior em renda variável, com rentabilidade de 4,25%. A sua participação na carteira do grupo, no entanto, era de apenas 1% no mês.
Já a classe com a pior performance no mês foi renda variável passiva, com rentabilidade negativa de 4,39%. A classe representava 0,91% dos ativos do grupo no mês.
As fundações que participam do levantamento são clientes da consultoria, com ativos mobiliários de aproximadamente R$ 259 bilhões no mês de fevereiro, que concordam com a divulgação consolidada dos seus resultados.
As 119 fundações possuíam em fevereiro 332 planos de benefícios, sendo 122 de Benefício Definido (BD), 125 de Contribuição Definida (CD) e 85 de Contribuição Variável (CV). Dos ativos de aproximadamente R$ 259 bilhões no mesmo mês, 50% estavam em planos BD (R$ 129 bilhões), 22% em planos CD (R$ 56 bilhões) e 28% em planos CV (R$ 74 bilhões).
Veja abaixo o quadro com as participações de cada classe de ativos e as suas respectivas rentabilidades no mês de fevereiro, no acumulado do ano e no acumulado de 12 meses:
Consolidado do mês de Fevereiro 119 EFPCs - R$ 259 bilhões |
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Investimentos | Alocação | Rentabilidade | ||
No mês | No ano | Em 12 meses | ||
ALM (TÍTULOS PÚBLICOS) | 35,03% | 0,76% | 1,97% | 9,43% |
FDO. INVEST. IMOBILIÁRIOS | 0,32% | -2,08% | -2,41% | -5,33% |
FDO. INVEST. PARTICIPAÇÕES | 1,53% | 0,78% | 0,53% | 8,54% |
MULTIMERCADOS EFPC | 16,65% | -0,25% | -0,11% | 3,96% |
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS | 4,29% | 0,39% | -0,31% | 4,26% |
EXTERIOR RENDA FIXA | 1,32% | -0,09% | 0,56% | |
EXTERIOR RENDA VARIAVEL | 1,00% | 4,25% | 9,71% | |
RENDA FIXA CREDITO | 6,93% | 0,26% | 0,53% | 3,27% |
RENDA FIXA INFLACAO | 8,61% | -0,90% | -1,11% | 4,89% |
RENDA FIXA TRADICIONAL | 13,84% | 0,08% | 0,19% | 2,30% |
RENDA VARIÁVEL ATIVA | 9,58% | -2,71% | -5,20% | 2,63% |
RENDA VARIÁVEL PASSIVA | 0,91% | -4,39% | -7,59% | 5,33% |
MÉDIA | 100,00% | -0,06% | 0,16% | 5,53% |